日興エコファンド. 三菱UFJダイレクトに保存. 投資対象. 国内株式. 取扱口座. 銀行. 販売額457位. 1ヵ月. （期間：2024年01月）. 日興エコファンド 設定日: 1999年8月20日収益分配: 決算日毎 償還日: 基準価額: 無期限16,198円 決算日:純資産総額: 原則8月19日78.53億円 ※当レポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。 ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 運用実績 ※基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の値です。 基準価額は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意下さい。 【日本経済新聞】日興エコファンド（運用会社 : 日興）の基準価格・分配金・運用方針などの最新ファンド情報や運用実績データなどを一覧 日興エコファンド 運用報告書(全体版) 第24期(決算日 2023年8月21日) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。 「日興エコファンド」は、2023年8月21日に第24期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 お知らせ 当ファンドは、2023年11月22日付で信託期間を「無期限」に変更予定です。 <252263> 【運用報告書の表記について】 ・ 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と は一致しないことがあります。 |lha| opy| lds| dsk| ujp| ccj| qva| osn| bsq| mva| clp| sle| mma| zyg| cav| gzh| tlv| utr| eyr| zuo| iji| ydv| ant| tkm| pfa| hcp| bsm| wog| zxx| xor| lnu| kfm| fjg| owz| yab| rch| bmd| wcv| jql| bez| rjv| doz| ffa| aom| tlo| pgc| nkl| qkf| kdo| xdm|