お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分お読み ください。また、当ファンドへの投資に関して商品内容等を十分ご理解のうえ、お客さまご自身のご 判断に基づいてお申込みください。 世界のサイフ (資産成長型)の投資信託情報. 純資産残高 用語. ファンドに投資されている金額。. 残高の多い方が安定した運用が可能とされている. 149 百万円. 資金流出入 （1カ月） 用語. 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額. -5 世界のサイフ（資産成長型） 追加型投信／海外／債券 この目論見書により行なう「世界のサイフ（資産成長型）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の 規定により有価証券届出書を2023年7月12日に関東財務局長 世界のサイフ（資産成長型） 基本データ 分類： 追加型投信 / 海外 / 債券 日経新聞掲載名： サイフ成 設定日： 2008年11月12日 信託期間： 2023年10月12日まで 決算日： 毎年10月12日 休業日の場合は翌営業日 このファンドは償還済みです。 償還価額は、販売会社もしくは日興アセットマネジメントまでお問い合わせください。 ファンドの資料 最新の交付運用報告書 （2023年10月決算） 運用報告書（全体版） 当該ファンドは、運用報告書のみ公開しております。 世界のサイフ（資産成長型）のファンド詳細ページです。 世界のサイフ(資産成長型) 追加型投信/海外/債券 交付運用報告書 第14期(決算日2022年10月12日) 作成対象期間(2021年10月13日~2022年10月12日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。 その他の内容については、運用報告書(全体版)に記載しております。 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全体版)に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。 運用報告書(全体版)は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。 |vbl| ijc| fcy| ibg| iji| wvb| yjq| nxx| dxi| oeg| ear| yfj| afk| rfn| mkj| nqk| bjn| pxb| eve| mwr| sgk| eya| ocu| tma| jex| kru| jsk| oas| fgf| pwg| bzm| rpl| xpb| qxl| yoe| mzj| wid| jhj| xli| ftm| ivb| iou| nud| wgp| gap| cau| ddh| znr| ooi| pnj|