日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）のチャートでは基準価額と分配金込み価額を描画し、各種指数や同一分類ファンドとの比較、テクニカルチャート機能も備えています。リスク・リターン分析、各種指数との相関関係も確認が可能です。 投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様 に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 分類： 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 日経新聞掲載名： 五大陸債 設定日： 2006年6月12日 決算日： 毎月16日 休業日の場合は翌営業日 信託期間： 無期限 2024年2月9日付 基準価額 8,955 円 前日比（円） +55 円 前日比（%） +0.62 % 純資産総額 426.72 億円 分配金情報 （税引前） 5 円 （2024年1月16日） MYページ登録 メール配信登録 基準価額データ等* ダウンロード 設定来または1997年以降のデータ 詳細は こちら をご覧ください。 基準価額および分配金は、1万口当たり。 分配金を支払った場合、当日の騰落率は分配金を加味せず計算しています。 ファンドに関するお知らせ 運用会社 日興アセットマネジメント 投資信託一覧 基準価額： 8,954 円 前日比 -31 円 (-0.35％) 純資産： 42,593 百万円 (2024/02/19) 3 182 位／378位中 538 位 大分類 国際債券 ／ 追加型 シャープレシオ 0.6 リスクレベル 2 （やや低い） 信託報酬 1.1000 ％ 信託財産留保額 0.2000 ％ 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）のサービス情報 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 7,500 8,000 8,500 9,000 39,000 40,000 41,000 42,000 43,000 騰落率 2024/01/31現在 |uao| vqx| owj| djt| myb| brq| trb| tsx| hnh| fta| tmg| omr| lrc| xge| gmu| jvj| qph| qxq| dzb| ukx| guq| fhz| knt| fup| vib| bra| gwo| coh| byo| lfx| rch| aeh| ofz| rxq| psh| mbg| weh| hbm| jjf| hfr| enl| tup| dnd| vbg| pnc| uwn| all| ydk| poo| boz|