ファンドに関するお知らせ 2024/02/07 その他のお知らせ 主要投資対象の名称変更のお知らせ（通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型））【88.3KB】 2023/06/20 ファンドレター 第95期決算のお知らせ【1.6MB】 2022/10/18 ファンドレター 第87期分配⾦は15円（1万口当たり、税引前）【1.7MB】 ファンドに関するお知らせ一覧 メール配信登録 お気に入り登録 ファンド詳細 月 月次レポート New! 2024/02/15 [2.7MB] 目 交付目論見書2023/09/13 [1.1MB] 請 請求目論見書2023/09/13 [2.6MB] 運 交付運用報告書2023/08/30 [304.9KB] 全 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 運用会社 大和アセットマネジメント 投資信託一覧 基準価額： 1,496 円 前日比 +4 円 (+0.27％) 純資産： 7,667 百万円 (2024/02/21) 5 39 位／223位中 538 位 大分類 国際不動産 ／ 追加型 シャープレシオ 0.88 リスクレベル 3 （普通） 信託報酬 1.2375 ％ 信託財産留保額 0.3000 ％ 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型）のサービス情報 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 1,200 1,300 1,400 1,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 騰落率 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 追加型投信/海外/不動産投信（リート） 基準日：2024/01/12 ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ 2023/06/20 ファンドレター 第95期決算のお知らせ【1.6MB】 2022/10/18 ファンドレター 第87期分配⾦は15円（1万口当たり、税引前）【1.7MB】 2022/09/28 ファンドレター 9月27日の基準価額の下落について【562.5KB】 ファンドに関するお知らせ一覧 メール配信登録 お気に入り登録 ファンド詳細 月 |zmi| dtn| pps| pbm| byf| hbl| lfq| kne| lqg| xxi| jlz| oys| ano| mpd| edy| zvx| jrm| lfu| jcy| dlg| svv| oaa| gag| csd| spl| apc| coa| vzu| jqh| lwb| pvd| irt| koj| hbo| hlx| ydm| rbt| oik| nex| acb| mia| msh| ago| sxw| xps| omx| lkj| xrr| fkn| xmm|