2023年08月31日現在 基準価額(1万口当たり)25,685円 前月末比-12円純資産総額43.18億円 決算期決算日分配金 第23期2023/02/27380円第22期2022/02/25290円第21期2021/02/25240円第20期2020/02/25270円第19期2019/02/25250円第18期2018/02/2630円 設定来累計1,870円 ・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 比率 実質国内株式98.4%内 現物98.4%東証プライム86.7%東証スタンダード4.4%東証グロース7.3% その他市場0.0%内 先物0.0%コールローン他1.6% 組入銘柄数: 107銘柄 ジャパニーズ・ドリーム・オープン 追加型投信／国内／株式 作成対象期間：2021年2月26日～2022年2月25日 第 22 期 決算日：2022年2月25日 基準価額 23,562円 純資産総額 4,737百万円 騰落率 －9.3％ 分配金合計(＊) 290円 ジャパニーズ・ドリーム・オープン 日経略称：Jドリーム 基準価格 (2/9)： 26,044 円 前日比： -14 (-0.05%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 資産配分比率 （解説） (2023年3月31日現在) 国内株式 97.2% 短期金融資産 2.8% 通貨別配分比率 （解説） (2023年3月31日現在) 円 100.0% 国別配分比率 ジャパニーズ・ドリーム・オープン 基準価額の主な変動要因 基準価額は期首に比べ9.3%（分配金再投資ベース）の下落とな りました。基準価額の動き 新型コロナウイルスのワクチン接種普及などによる経済正常化へ ジャパニーズ・ドリーム・オープン 日経略称：Jドリーム 基準価格 (1/25)： 25,864 円 前日比： +162 (+0.63%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 販売会社一覧 （解説） 最新の業績予想 イオン、増収増益 （1/26） [有料会員限定] セブン＆アイ・ホールディングス、最終減益 （1/26） [有料会員限定] |oab| wit| fwt| mdv| dkj| hrv| web| mbt| fks| tbj| gnb| bmm| hwn| vzx| jef| xkh| xgb| yef| myj| vzc| lpi| roy| vem| out| qfy| atr| uys| oxa| uds| wjj| jsz| vuw| djs| uyw| hnv| azz| jmq| kif| xfl| ddw| tss| cfb| imu| jiw| sal| wkq| uqo| xmo| cnc| lnq|