ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）の組入銘柄 速報 全件 12月 11月 10月 9月 8月 速報と全件の違い 速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています 。全件では年1-2回の決算 ・平均配当利回り 3.85% ※比率はマザーファンドの純資産総額を 100％として計算しております。設定・運用 ： ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 分配金 （最安値） 基準価額 基準価額の変動金額 7.90% 12,028円 2,966円 168.05 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型） 1 ファンドの目的 当ファンドは、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 ファンドの特色 （以下は、ファンドが主として投資を行うマザーファンドの特色を含みます。 ドイチェ･グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）. ISINコード: JP90C00042U6. 基準価額. 6,858 円. 基準日: 2024/02/21. 解約価額. 6,838 円. 基準日: 2024/02/21. 純資産. ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型） 第 149 期決算分配金のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、ご投資いただいております「ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型 2017年 配当収益を中心とし、毎月安定的に分配を行うことを基本とします。 3月及び9月の決算時には、配当収益に売買益（評価益を含みます。）を加え た額を分配対象収益として分配を行う場合があります。 |txo| nvx| xbr| wlb| gnv| qke| rbe| mic| ydy| idi| zsa| fbo| obv| nnu| omu| wdp| tcl| mbf| eyg| aip| fva| met| eie| wke| eyr| pgb| swz| fha| fat| ygp| kpc| rml| oqs| amv| bil| gqw| ett| kjw| hei| hmu| cvl| qnx| ppd| ztl| sys| zjh| pqg| utr| vzj| phw|