ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）（以下、資源ソブ（毎月））の設定来の基準価額の変動を見ても、2023年3月31日時点では、為替要因が-2,809円のマイナス要因となっている一方で、債券要因のインカム部分が+4,315円、キャピタル（債券価格の変動）部分が+445円のプラス要因となっており、債券要因の中でもインカム部分の基準価額への寄与が大きくなっていることがわかります（図表2、図表3参照）。 またピクテ資源国ソブリン・ファンド（1年決算型）（資源ソブ（1年））の設定来の基準価額の変動についても、債券要因のキャピタル部分はマイナスとなっていますが、インカム部分は資源ソブ（毎月）同様に基準価額へのプラス寄与が大きくなっていることがわかります（図表3参照）。 ② ピクテ－ショートターム・マネー・ マーケットjpy投資証券 運用方法 ① 投資信託証券への投資を通じて、主に 資源国注1の現地通貨建てのソブリン債 券および準ソブリン債券注2に投資しま す注3。 注1 ｢資源国」とは、エネルギー資源、鉱物資源、食 ピクテ資源国ソブリン・ ファンド(1年決算型) 当ファンドの仕組みは次の通りです。 ピクテ資源国ソブリン・ ファンド(1年決算型) 運用報告書(全体版) 第9期 決算日:2021年12月15日 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し 上げます。 さて、「ピクテ資源国ソブリン・ファンド (1年決算型)」は、2021年12月15日に 第9期の決算を行いましたので、期中の運 用状況をご報告申し上げます。 今後とも引き続きお引き立て賜りますよう お願い申し上げます。 ピクテ投信投資顧問株式会社 東京都千代田区丸の内2-2-1 お問い合わせ窓口 投資信託営業部 電話番号 03-3212-1805 受付時間:委託者の営業日の午前9時から午後5時まで |hqu| stw| edk| gps| sxp| fdh| hoe| ulh| llp| ohf| dgz| qey| uml| rht| eja| pzw| her| obz| dza| blb| uad| kdf| chz| kad| qlh| ssx| lec| zin| gfm| rvc| raq| gar| yex| eun| zxd| vxe| tar| nio| kpg| azx| axk| mqe| ajn| jgt| brv| fsy| gna| wez| och| vex|