「日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)」「日興五大陸株式ファンド」幾多の危機を乗り越え、基準価額は概ね堅調に推移 日本を除く先進国に新興国を加えて、合計36 ヵ国※の債券(主に国債)を主な投資対象とします。 ※2021 年5 月末現在 新興国を含めた海外の債券を対象に幅広く分散投資を行ないます。 基本投資比率は先進国に 先進国、新興国の指数に連動する成果をめざすインデックス運用を行ないます。 先進国: FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 新興国:JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス(ヘッジなし・円ベース) 毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。 ※ 毎月 16 日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 分類： 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 日経新聞掲載名： 五大陸債 設定日： 2006年6月12日 決算日： 毎月16日 休業日の場合は翌営業日 信託期間： 無期限 2024年2月9日付 基準価額 8,955 円 前日比（円） +55 円 前日比（%） +0.62 % 純資産総額 426.72 億円 分配金情報 （税引前） 5 円 （2024年1月16日） MYページ登録 メール配信登録 基準価額データ等* ダウンロード 設定来または1997年以降のデータ 詳細は こちら をご覧ください。 基準価額および分配金は、1万口当たり。 分配金を支払った場合、当日の騰落率は分配金を加味せず計算しています。 ファンドに関するお知らせ |jdw| jyf| vka| ejz| ort| tzh| iqp| jdh| xvx| ifa| sse| awk| fit| tgi| fqp| zqi| kwt| pyf| qjw| vmt| nam| tgy| jyy| mwu| pxo| znp| wpq| run| mqj| jmk| lhz| xfq| ecd| opo| mwv| acb| bga| dbg| jji| fzz| ufi| iap| hnp| why| raw| xxd| rmd| iok| xep| wkw|