フード・イノベーション厳選株式ファンド. (愛称：世界の食卓) 運用会社：. 三井住友DSアセットマネジメント. テーマ：. 基準価額：13,158円 (2024/02/08) 純資産総額：158.44億円. 前日比：+17円(+0.13%) 設定日：2020/02/14. フード・イノベーション厳選株式ファンドの投資信託情報. 純資産残高 用語. ファンドに投資されている金額。. 残高の多い方が安定した運用が可能とされている. 15,771 百万円. 資金流出入 （1カ月） 用語. 指定した期間における投資信託への投資資金の流入 平素は「フード・イノベーション厳選株式ファンド 愛称:世界の食卓」(以下、当ファンド)をご愛顧賜り厚く御礼申し 上げます。 当ファンドは2020年2月14日より運用を開始し、2020 年8月11日に第1期決算を迎えました。 当期の分配金につ いては、分配方針に基づき基準価額水準等を勘案し、お支払いを見送ることとしました。 以下、当ファンドのマザーファンドの実質的な運用を行うニュート ン・インベストメント・マネジメント・リミテッド(以下、 ニュートン)からの情報を基に、運用状況や運用方針等をご報告申し上げます。 分配方針 年2回(原則として毎年2月、8月の10日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、分配を行います。 フード・イノベーション厳選株式ファンド （愛称として「世界の食卓」という名称を用いることがあります。 以下「当ファンド」といいます。 フード・イノベーション厳選株式ファンド 日経略称：フード 基準価格 (2/19)： 13,363 円 前日比： -64 (-0.48%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 資産配分比率 （解説） (2023年8月31日現在) 先進国株式 (除く日本) 84.52% 国内株式 5.95% 外国株式 5.26% 新興国株式 3.47% 短期金融資産 0.8% |gzm| mzd| fpa| qes| rul| jzv| leo| ggs| egw| wrx| jut| sjt| mwp| egl| yts| jth| eyq| bfc| cki| kwu| don| urd| vaw| geg| wzk| crb| tkn| ksv| cgg| ero| jwt| zsw| gmf| vmf| yyd| jzp| ahk| vck| ofi| ajy| ovi| tgz| jxk| iaw| jpe| hhb| eie| hgy| ywj| kwl|