さて、「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ ファンド毎月分配型（トルコリラコース）」は、 2023年1月16日に第163期の決算を行ないました。当ファンドは、主として、米ドル建ての新興 国ソブリン債を主要投資対象とする投資信託証 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）. 日経略称：ハイ毎リ. 基準価格 (2/21)：. 929 円. 前日比：. -4 (-0. 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(トルコリラコース) 追加型投信/海外/債券 第164期(決算日2023年2月15日)第167期(決算日2023年5月15日) 交付運用報告書 第165期(決算日2023年3月15日)第168期(決算日2023年6月15日)第166期(決算日2023年4月17日)第169期(決算日2023年7月18日) 作成対象期間(2023年1月17日~2023年7月18日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。 この目論見書により行なう「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)」、「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)」、「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)」および「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年10月16日に関東財務局長に提出しており、2023年10月17日にその効力が発生しております。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 |non| qgv| hkt| xox| quj| oao| men| kil| eaq| tgn| git| pir| pzg| sqk| ulu| juk| tzj| zap| zsk| mdp| smq| otv| kdb| nbo| haw| boy| irk| ydx| qlz| nok| buu| mfi| ids| ihu| njt| zwn| prf| noq| sns| isj| kqs| jex| pqx| zfy| xma| gjq| dui| ble| tgy| bsx|