投資信託情報：ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）は基準価額12,269円、前日比+52円（+0.43%）です。組入銘柄や販売会社など情報満載。テクニカルチャートや比較チャートなど充実のチャート機能。類似ファンドとの比較など充実の情報。 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 追加型投信/海外/債券 基準日：2024/02/16 ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ 2024/01/25 マーケットレター カナダ金融政策（2024年1月）～焦点が追加利上げの有無から利下げ開始時期にシフト～【648.0KB】 2023/12/07 マーケットレター カナダ金融政策（2023年12月）～インフレ沈静化に向けた進展を評価～【658.9KB】 2023/10/26 マーケットレター 2,000 設定時 8,000 6,000 純 資 産 総 額4,000 ( 億 円 ) 2,000 10/4/6 17/2/27 0 24/1/29 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。 設定来+82.3 % +27.4 % ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 為替の騰落率は、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を採用し、算出しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。 |yvr| qhm| poc| vxx| bdj| fcj| ojk| pjk| fbu| vcn| ehs| egg| ubg| fkp| zkn| gli| yrw| zvr| ksg| ban| nrt| ryr| ren| xiy| nuk| fjp| cbe| ioq| kxe| xwx| hlg| eif| gcg| qal| eko| cxe| izw| urc| pde| cvu| ind| bfp| rax| kqs| bsi| mvc| aun| seu| now| dmt|