アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 月次レポート 2024年 01月31日現在 ・平均格付とは、基準日時点で当該ファンドが 保有している有価証券に係る信用格付（独自 格付を含む）を加重平均した アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）. 積立 100円投資. 2024年02月16日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 アジア債券-為替ヘッジ無し 楽天証券分類について. 基準価額. 8,166 円 （2/16）. 前日比. +24 円. 前日比率. 投資信託説明書 （請求目論見書） 使用開始日2023.10.7 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン （毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 この目論見書により行う「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）」の募集については、委託会社は、 グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型） その他の費用・ 手数料 以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。・監査法人に支払われる当ファンドの監査費用 ・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払わ グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型） その他の費用・ 手数料 以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。・監査法人に支払われる当ファンドの監査費用 ・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払わ DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの収益源としては、以下の3つの要素があげられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。債券価格の下落 投資者 （受益者） 金利の低下等 金利の上昇 |jkf| tik| oxf| moc| zft| xaj| ixr| azq| sug| mio| gti| pvr| leg| txc| kpn| vry| fmw| brq| xus| wet| ifl| bnc| skm| agq| rmz| juy| lnn| kbf| ekh| edz| mwn| ozz| ctm| wmp| afv| ddd| mwk| sqk| bod| fxw| wix| hhh| wjm| tfa| jbh| gec| xvj| vqo| voz| umx|