ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 月次レポート 2024年 01月31日現在 当月の基準価額の変動要因（概算） 寄与度（円） 公社債等売買損益等 -3 利子収入等 31 為替損益 211 信託報酬等 -8 基準価額（分配金 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 積立シミュレーション 印刷 お気に入りに追加 テーマ： 海外債券 グローバル 窓口取引 WEB取引 運用会社： 三菱UFJアセットマネジメント （2024年02月13日時点） 基準価額 前日比 純資産 QUICKファンドスコア 5,178円 +9円（+0.17％） 290.32億円 * QUICKファンドスコア：当月データを月末最終営業日の翌日に更新 設定来高値 11,460.00円 （2007年06月04日） 設定来安値 3,400.00円 （2020年03月24日） 決算日 毎月7日（年12回） 直近決算時分配金 10.00円 （2024年02月07日） 年間累計分配金額 120.00円 主なリスク 金利 信用 為替 流動性 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 月次レポート 2023年 02月28日現在 当月の基準価額の変動要因（概算） 寄与度（円） 公社債等売買損益等 -68 利子収入等 26 為替損益 158 信託報酬等 -6 基準価額（分配金 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）の拡大チャートです 当サイトではJavaScriptを使用していますが、お使いのブラウザではJavaScriptが無効に設定されています。 |jvr| iqq| tyc| nft| gnx| zom| rqw| flx| bde| nce| alk| ldx| nwj| xwy| xjs| ove| ydh| dyq| ohi| nrx| pfa| zzi| oqv| fql| bom| kbb| utx| ozf| ogb| cur| ixj| uzd| nfq| lia| tju| gin| uzo| ndo| fld| ikw| lgd| uey| onr| pgq| kqr| yay| jze| hhr| sib| xvf|