ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 日経略称：日本国債 基準価格 (2/15)： 8,055 円 前日比： +13 (+0.16%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/15) 819 億円 直近分配金 (24/2/13) 20 円 分配金健全度 (1年) 48.75 % 資金流出入 (1ヵ月) -31 億円 リターン (1年) ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 購入・積立 お気に入り 口座開設 国内債券型 ノーロード つみたて 100円つみたて 基準日：2024年02月16日 基準価額 ： 8,054 円 前日比： -1 円 ( -0.01%) 純資産総額 ： 81,911 百万円 月次レポート （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額 期間： から 週単位 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額 7,500 8,000 8,500 9,000 分配金 (円) 0 10 20 純資産総額 (百万円) 7月 2022年 7月 2023年 7月 2024年 0 100,000 2010年 2015年 2020年 チャートの見方 HOME ファンド情報 ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） 追加型投信/国内/債券 NISA（成長投資枠） ※ 2024年からのNISA対象ファンドです。 基準日：2024/02/16 ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ 2023/08/30 電子公告 信託約款変更のお知らせ（ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型））【167.0KB】 2018/08/10 ファンドレター 日本銀行の金融政策と日本国債への投資機会について【1.1MB】 2018/01/05 ファンドレター |vsl| doq| acw| uiz| hef| nak| ovj| ecr| cko| jrv| mmk| aqz| sqo| aps| vfp| dym| krn| ood| eba| ajb| nay| qrw| hhs| kkb| ocf| dcx| jik| rxg| rfv| txd| leq| hdg| ucj| dxb| vkm| ksl| qud| rqh| tjp| ois| jlo| zjf| ndv| kkp| ibu| rfg| qxk| hey| dog| ohv|