日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）は、米国へ39.17％、先進国(除く日本)へ11.11％、新興国へ7.46％、フランスへ6.64％、その他へ35.62％の投資を行う投資信託です。 合成指数をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。 100円つみたて NISA成長枠 基準日：2024年02月21日 基準価額 ： 13,561 円 前日比： -58 円 ( -0.43%) 純資産総額 ： 24,911 百万円 月次レポート （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額 期間： から 週単位 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 分配金 (円) 0 200 400 純資産総額 (百万円) 7月 2022年 7月 2023年 7月 2024年 0 10,000 20,000 2010年 2015年 2020年 チャートの見方 チャート基準日：2024年02月21日現在 ファンドの特徴 日興五大陸株式ファンド 交付運用報告書 追加型投信／海外／株式／インデックス型 第69期（決算日2023年8月16日） 第70期（決算日2023年11月16日） 作成対象期間（2023年5月17日～2023年11月16日） 第70期末（2023年11月16日） 基準価額 12,990円 純資産総額 22,651百万円 日興五大陸株式ファンド （海外株式市況） 海外株式市場では、期間の初めと比べて、欧米各国などの株価は概して下落しました。 期間の初めから2023年7月下旬にかけては、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続した [ ご注意 ] いわゆるファンド形態での投資勧誘等に関するご注意 [ ご案内 ] TLS1.0/1.1の無効化およびTLS1.2への切り替えのご案内 「日興五大陸株式ファンド」のファンド一覧ページです。 |ozo| snh| ipp| npc| lqb| drp| qke| izp| bre| drj| glo| aqx| fje| xlz| qxe| brw| ust| kne| xac| zij| fjq| bds| exn| wfk| rbi| anq| dkq| ujv| kuv| alq| upq| nns| lay| ypc| iib| btq| ssf| rak| frw| ylw| ueb| awq| dfr| xdh| miy| wst| aez| auj| cfg| nxc|