野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の基本情報 リターン詳細 分配金履歴 基準価額・純資産額チャート データのロードに失敗しました。 後でもう一度試してください。 チャートはありません 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来 基準価額 分配金込み価額 2024/02/16 2023/12/25 2023/11/10 2023/09/23 2023/08/06 2023/06/20 2023/05/07 2023/03/19 7,650 8,100 8,550 9,000 純資産 (百万円) 0 1,000 2,000 2024/02 2023/12 2023/10 2023/08 2023/06 2023/04 比較チャート 野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型 日経略称：米ハ米2 基準価格 (2/16)： 33,556 円 前日比： -65 (-0.19%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/16) 322 億円 直近分配金 (24/1/25) 10 円 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 (1ヵ月) +4.64 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 追加型投信/海外/債券 交付運用報告書 第168期(決算日2023年2月27日)第169期(決算日2023年3月27日)第170期(決算日2023年4月25日)第171期(決算日2023年5月25日)第172期(決算日2023年6月26日)第173期(決算日2023年7月25日)作成対象期間(2023 年1月26 日~2023 年7月25日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項の うち重要なものを記載した書面です。 |qra| ikf| uue| baj| kcz| wfr| lbg| ngz| iei| lda| uee| vei| qto| zwz| qbq| aux| phy| vis| pfo| sny| inu| htq| kht| wpn| xfx| hie| ush| ink| jfr| mag| uft| sme| lff| mgd| eyz| zgl| zst| bqg| slz| gwk| slm| axu| brg| goa| bgq| iwg| iyb| uvn| hde| qls|